DIF MAYOR CONTABLE Informe Análisis de Cuenta Fecha Informe: 19-OCT-2018 14:55 Artículo Línea Página: 1 de 7 Período: JUL-18 a SEP-18 Cuentas Desde: 2-40000000-0000-00-000000000-0000-00000000000-0000000-02 Hasta: 2-49999999-9999-99-999999999-9999-99999999999-9999999-02 Tipo Saldo: Real Mayor: DIF MAYOR CONTABLE Período: JUL-18 Origen Categoría Nombre Lote Nom JE Cuenta Descrip Artículo Línea Débitos (MXN) Créditos (MXN) ---------- ---------- ------------------------------ --------- ------------------------------------------ ----------- ----------------- --------------------- --------------------- Copia Auto Ingresos Lote 05 Cuotas de recuperación Lote 05 C 2-41691001-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0510-0514 510.00 Copia Auto Ingresos Lote 05 Cuotas de recuperación Lote 05 C 2-41691002-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0659-0670 1,020.00 Copia Auto Ingresos Lote 05 Cuotas de recuperación Lote 05 C 2-41691003-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0989-0995 595.00 Copia Auto Ingresos Lote 05 Cuotas de recuperación Lote 05 C 2-41691004-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0524-0530 552.50 Copia Auto Ingresos Lote 05 Cuotas de recuperación Lote 05 C 2-41691005-0518-00-000000000-0000-00000000 F/1341-1355 1,232.50 Copia Auto Ingresos Lote 05 Cuotas de recuperación Lote 05 C 2-41691006-0518-00-000000000-0000-00000000 F/445-458 L 1,020.00 Copia Auto Ingresos Lote 05 Cuotas de recuperación Lote 05 C 2-41691007-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0048-0056 637.50 Copia Auto Ingresos Lote 05 Cuotas de recuperación Lote 05 C 2-41691008-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0139-0149 807.50 Copia Auto Ingresos Lote 05 Cuotas de recuperación Lote 05 C 2-41691009-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0499-0509 892.50 Copia Auto Ingresos Lote 06 Cuotas de recuperación Lote 06 C 2-41691001-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0515-0520 510.00 Copia Auto Ingresos Lote 06 Cuotas de recuperación Lote 06 C 2-41691002-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0671-0683 1,105.00 Copia Auto Ingresos Lote 06 Cuotas de recuperación Lote 06 C 2-41691003-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0996-1000 425.00 Copia Auto Ingresos Lote 06 Cuotas de recuperación Lote 06 C 2-41691004-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0531-0535 382.50 Copia Auto Ingresos Lote 06 Cuotas de recuperación Lote 06 C 2-41691005-0518-00-000000000-0000-00000000 F/1356-1369 1,147.50 Copia Auto Ingresos Lote 06 Cuotas de recuperación Lote 06 C 2-41691006-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0459-0472 1,105.00 Copia Auto Ingresos Lote 06 Cuotas de recuperación Lote 06 C 2-41691007-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0057-0065 807.50 Copia Auto Ingresos Lote 06 Cuotas de recuperación Lote 06 C 2-41691008-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0150-0158 722.50 Copia Auto Ingresos Lote 06 Cuotas de recuperación Lote 06 C 2-41691009-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0510-0517 637.50 Copia Auto Ingresos Lote 07 Cuotas de recuperación Lote 07 C 2-41691001-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0502-0509 595.00 Copia Auto Ingresos Lote 07 Cuotas de recuperación Lote 07 C 2-41691002-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0647-0658 1,105.00 Copia Auto Ingresos Lote 07 Cuotas de recuperación Lote 07 C 2-41691003-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0982-0988 680.00 Copia Auto Ingresos Lote 07 Cuotas de recuperación Lote 07 C 2-41691004-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0518-0523 467.50 Copia Auto Ingresos Lote 07 Cuotas de recuperación Lote 07 C 2-41691005-0518-00-000000000-0000-00000000 F/1328-1340 977.50 Copia Auto Ingresos Lote 07 Cuotas de recuperación Lote 07 C 2-41691006-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0428-0444 1,530.00 Copia Auto Ingresos Lote 07 Cuotas de recuperación Lote 07 C 2-41691007-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0039-0047 850.00 Copia Auto Ingresos Lote 07 Cuotas de recuperación Lote 07 C 2-41691008-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0130-0138 722.50 Copia Auto Ingresos Lote 07 Cuotas de recuperación Lote 07 C 2-41691009-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0484-0498 935.00 Copia Auto Ingresos Lote 08 Cuotas de recuperación Lote 08 C 2-41691010-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0091-0103 260.00 Copia Auto Ingresos Lote 08 Cuotas de recuperación Lote 08 C 2-41691011-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0331-0355 320.00 Copia Auto Ingresos Lote 08 Cuotas de recuperación Lote 08 C 2-41691012-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0333-0392 625.00 Copia Auto Ingresos Lote 08 Cuotas de recuperación Lote 08 C 2-41691013-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0659-0744 1,085.00 Copia Auto Ingresos Lote 08 Cuotas de recuperación Lote 08 C 2-41691014-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0559-0606 650.00 Copia Auto Ingresos Lote 08 Cuotas de recuperación Lote 08 C 2-41691015-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0334-0372 515.00 Copia Auto Ingresos Lote 08 Cuotas de recuperación Lote 08 C 2-41691016-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0160-0167 220.00 Copia Auto Ingresos Lote 08 Cuotas de recuperación Lote 08 C 2-41691017-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0408-0437 585.00 Copia Auto Ingresos Lote 08 Cuotas de recuperación Lote 08 C 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2-43191001-0618-00-000000000-0000-00000000 R/0000000 L 3,834.48 Manuales DIARIO Lote 04 Diferencia en CH/15440 Lote 04 D 2-43991001-0618-00-000000000-0000-00000000 F/2611945 D 0.03 Manuales Ingresos Lote 01 Registro de recuperaci Lote 01 R 2-41691036-0518-00-000000000-0000-00000000 Registro de 32,800.00 Manuales Ingresos Lote 04 Registro cuotas de rec Lote 04 R 2-41691034-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0762-0891 1,300.00 Manuales Ingresos Lote 09 Cuotas de recuperación Lote 09 C 2-41691001-0518-00-000000000-0000-00000000 F/521-527 L 850.00 Manuales Ingresos Lote 09 Cuotas de recuperación Lote 09 C 2-41691002-0518-00-000000000-0000-00000000 F/6884-694 1,020.00 Manuales Ingresos Lote 09 Cuotas de recuperación Lote 09 C 2-41691003-0518-00-000000000-0000-00000000 F/1-6 Lote 510.00 Manuales Ingresos Lote 09 Cuotas de recuperación Lote 09 C 2-41691004-0518-00-000000000-0000-00000000 F/536-542 L 637.50 Manuales Ingresos Lote 09 Cuotas de recuperación Lote 09 C 2-41691005-0518-00-000000000-0000-00000000 F/1370-1383 1,147.50 Manuales Ingresos Lote 09 Cuotas de recuperación Lote 09 C 2-41691006-0518-00-000000000-0000-00000000 F/473-491 L 1,105.00 Manuales Ingresos Lote 09 Cuotas de recuperación Lote 09 C 2-41691007-0518-00-000000000-0000-00000000 F/66-74 Lot 722.50 Manuales Ingresos Lote 09 Cuotas de recuperación Lote 09 C 2-41691008-0518-00-000000000-0000-00000000 F/159-168 L 722.50 Manuales Ingresos Lote 09 Cuotas de recuperación Lote 09 C 2-41691009-0518-00-000000000-0000-00000000 F/518-528 L 850.00 Manuales Ingresos Lote 11 Cuotas de recuperación Lote 11 C 2-41691001-0518-00-000000000-0000-00000000 F/547-552 L 204.00 Manuales Ingresos Lote 11 Cuotas de recuperación Lote 11 C 2-41691002-0518-00-000000000-0000-00000000 F/725-732 L 272.00 Manuales Ingresos Lote 11 Cuotas de recuperación Lote 11 C 2-41691003-0518-00-000000000-0000-00000000 F/26-28 Lot 102.00 Manuales Ingresos Lote 11 Cuotas de recuperación Lote 11 C 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2-41691005-0518-00-000000000-0000-00000000 F/1414-1423 807.50 Manuales Ingresos Lote 12 Cuotas de recuperación Lote 12 C 2-41691006-0518-00-000000000-0000-00000000 F/521-532 L 935.00 Manuales Ingresos Lote 12 Cuotas de recuperación Lote 12 C 2-41691007-0518-00-000000000-0000-00000000 F/93-100 Lo 467.50 Manuales Ingresos Lote 12 Cuotas de recuperación Lote 12 C 2-41691008-0518-00-000000000-0000-00000000 F/186-194 L 637.50 Manuales Ingresos Lote 12 Cuotas de recuperación Lote 12 C 2-41691009-0518-00-000000000-0000-00000000 F/547-553 L 552.50 Manuales Ingresos Lote 13 Cuotas de recuperación Lote 13 C 2-41691001-0518-00-000000000-0000-00000000 F/533-539 L 765.00 Manuales Ingresos Lote 13 Cuotas de recuperación Lote 13 C 2-41691002-0518-00-000000000-0000-00000000 F/706-714 L 765.00 Manuales Ingresos Lote 13 Cuotas de recuperación Lote 13 C 2-41691003-0518-00-000000000-0000-00000000 F/13-18 Lot 680.00 Manuales Ingresos Lote 13 Cuotas de recuperación Lote 13 C 2-41691004-0518-00-000000000-0000-00000000 F/547-551 L 425.00 Manuales Ingresos Lote 13 Cuotas de recuperación Lote 13 C 2-41691005-0518-00-000000000-0000-00000000 F/1406-1413 552.50 Manuales Ingresos Lote 13 Cuotas de recuperación Lote 13 C 2-41691006-0518-00-000000000-0000-00000000 F/506-520 L 1,020.00 Manuales Ingresos Lote 13 Cuotas de recuperación Lote 13 C 2-41691007-0518-00-000000000-0000-00000000 F/85-92 Lot 637.50 Manuales Ingresos Lote 13 Cuotas de recuperación Lote 13 C 2-41691008-0518-00-000000000-0000-00000000 F/178-185 L 637.50 Manuales Ingresos Lote 13 Cuotas de recuperación Lote 13 C 2-41691009-0518-00-000000000-0000-00000000 F/539-546 L 680.00 Manuales Ingresos Lote 16 Subsidios Julio 2018 0 Lote 16 S 2-42231001-0418-00-000000000-0000-00000000 R/8646440 L 1,748,104.34 Manuales Ingresos Lote 16 Subsidios Julio 2018 0 Lote 16 S 2-42231003-0418-00-000000000-0000-00000000 R/7171663 L 1,748,104.34 Manuales Ingresos Lote 16 Subsidios Julio 2018 0 Lote 16 S 2-42231004-0418-00-000000000-0000-00000000 R/8646441 L 282,120.24 Manuales Ingresos Lote 16 Subsidios Julio 2018 0 Lote 16 S 2-42231006-0418-00-000000000-0000-00000000 R/8646442 L 295,995.86 DIF MAYOR CONTABLE Informe Análisis de Cuenta Fecha Informe: 19-OCT-2018 14:55 Artículo Línea Página: 3 de 7 Período: JUL-18 a SEP-18 Cuentas Desde: 2-40000000-0000-00-000000000-0000-00000000000-0000000-02 Hasta: 2-49999999-9999-99-999999999-9999-99999999999-9999999-02 Tipo Saldo: Real Mayor: DIF MAYOR CONTABLE Período: JUL-18 Origen Categoría Nombre Lote Nom JE Cuenta Descrip Artículo Línea Débitos (MXN) Créditos (MXN) ---------- ---------- ------------------------------ --------- ------------------------------------------ ----------- ----------------- --------------------- --------------------- Manuales Ingresos Lote 17 Registro ingreso por u Lote 17 R 2-41511002-0618-00-000000000-0000-00000000 R/5840667 i 2,628.57 Manuales Ingresos Lote 18 Registro de intereeses Lote 18 R 2-43191001-0618-00-000000000-0000-00000000 Lote 18 Reg 246.48 Manuales Ingresos Lote 25 Registro de cuotas de Lote 25 R 2-41691010-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0104-0115 250.00 Manuales Ingresos Lote 25 Registro de cuotas de Lote 25 R 2-41691011-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0356-0373 215.00 Manuales Ingresos Lote 25 Registro de cuotas de Lote 25 R 2-41691012-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0393-0452 580.00 Manuales Ingresos Lote 25 Registro de cuotas de Lote 25 R 2-41691013-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0745-0800 525.00 Manuales Ingresos Lote 25 Registro de cuotas de Lote 25 R 2-41691014-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0607-0635 270.00 Manuales Ingresos Lote 25 Registro de cuotas de Lote 25 R 2-41691015-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0373-0400 340.00 Manuales Ingresos Lote 25 Registro de cuotas de Lote 25 R 2-41691016-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0168-0190 440.00 Manuales Ingresos Lote 25 Registro de cuotas de Lote 25 R 2-41691017-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0438-0457 365.00 Manuales Ingresos Lote 25 Registro de cuotas de Lote 25 R 2-41691018-0518-00-000000000-0000-00000000 F/1139-1211 544.00 Manuales Ingresos Lote 25 Registro de cuotas de Lote 25 R 2-41691019-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0266-0278 240.00 Manuales Ingresos Lote 25 Registro de cuotas de Lote 25 R 2-41691020-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0235-0261 440.00 Manuales Ingresos Lote 25 Registro de cuotas de Lote 25 R 2-41691021-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0273-0287 300.00 Manuales Ingresos Lote 25 Registro de cuotas de Lote 25 R 2-41691022-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0372-0383 240.00 Manuales Ingresos Lote 25 Registro de cuotas de Lote 25 R 2-41691023-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0279-0291 260.00 Manuales Ingresos Lote 25 Registro de cuotas de Lote 25 R 2-41691024-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0834-0871 370.00 Manuales Ingresos Lote 25 Registro de cuotas de Lote 25 R 2-41691028-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0523-0586 1,220.00 Manuales Ingresos Lote 25 Registro de cuotas de Lote 25 R 2-41691029-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0461-0478 355.00 Manuales Ingresos Lote 25 Registro de cuotas de Lote 25 R 2-41691030-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0425-0441 300.00 Manuales Ingresos Lote 26 Cuotas de recuperacion Lote 26 C 2-41691034-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0892-095 590.00 Manuales Ingresos Lote 30 Registro de ventas Cor Lote 30 R 2-41731002-0518-00-000000000-0000-00000000 Ventas arti 7,725.15 Manuales Ingresos Lote 30 Registro de ventas Cor Lote 30 R 2-41731003-0518-00-000000000-0000-00000000 Ventas arti 11,436.90 Manuales Ingresos Lote 30 Registro de ventas Cor Lote 30 R 2-41731005-0518-00-000000000-0000-00000000 Ventas arti 375.00 --------------------- --------------------- Total para Período: JUL-18 4,203,397.39 Saldo Inicial: 37,181,729.70 CR Saldo Final: 41,385,127.09 CR DIF MAYOR CONTABLE Informe Análisis de Cuenta Fecha Informe: 19-OCT-2018 14:55 Artículo Línea Página: 4 de 7 Período: JUL-18 a SEP-18 Cuentas Desde: 2-40000000-0000-00-000000000-0000-00000000000-0000000-02 Hasta: 2-49999999-9999-99-999999999-9999-99999999999-9999999-02 Tipo Saldo: Real Mayor: DIF MAYOR CONTABLE Período: AGO-18 Origen Categoría Nombre Lote Nom JE Cuenta Descrip Artículo Línea Débitos (MXN) Créditos (MXN) ---------- ---------- ------------------------------ --------- ------------------------------------------ ----------- ----------------- --------------------- --------------------- Manuales DIARIO Lote 15 Registro de provisión Lote 15 R 2-42231010-0418-00-000000000-0000-00000000 Lote 15 Reg 915,194.27 Manuales Ingresos Lote 01 Registro de cuotas IMS Lote 01 R 2-42231010-0418-00-000000000-0000-00000000 F/0299 Lote 494,884.30 Manuales Ingresos Lote 02 Registro de cuotas de Lote 02 R 2-41691036-0518-00-000000000-0000-00000000 Registro de 890.00 Manuales Ingresos Lote 04 Registro de cuotas tal Lote 04 R 2-41691031-0518-00-000000000-0000-00000000 F/1343-1436 4,650.00 Manuales Ingresos Lote 04 Registro de cuotas tal Lote 04 R 2-41691031-0518-00-000000000-0000-00000000 F/1437-1500 3,350.00 Manuales Ingresos Lote 05 Cuotas de recuperación Lote 05 C 2-41691036-0518-00-000000000-0000-00000000 R/0400950 C 160.00 Manuales Ingresos Lote 07 Cuotas de recuperacion Lote 07 C 2-41691036-0518-00-000000000-0000-00000000 Lote 07 Cuo 590.00 Manuales Ingresos Lote 07 Cuotas de recuperacion Lote 07 C 2-41691036-0518-00-000000000-0000-00000000 Lote 07 Cuo 280.00 Manuales Ingresos Lote 07 Cuotas de recuperacion Lote 07 C 2-41691036-0518-00-000000000-0000-00000000 Lote 07 Cuo 6,700.00 Manuales Ingresos Lote 08 Cuotas de recuperacion Lote 08 C 2-41691001-0518-00-000000000-0000-00000000 F/ 0553 Lot 51.00 Manuales Ingresos Lote 08 Cuotas de recuperacion Lote 08 C 2-41691002-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0733 Lote 34.00 Manuales Ingresos Lote 08 Cuotas de recuperacion Lote 08 C 2-41691005-0518-00-000000000-0000-00000000 F/1435-1437 68.00 Manuales Ingresos Lote 08 Cuotas de recuperacion Lote 08 C 2-41691006-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0539-0540 51.00 Manuales Ingresos Lote 09 Cuotas de recuperacion Lote 09 C 2-41691001-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0559-0564 467.50 Manuales Ingresos Lote 09 Cuotas de recuperacion Lote 09 C 2-41691002-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0739-0745 552.50 Manuales Ingresos Lote 09 Cuotas de recuperacion Lote 09 C 2-41691003-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0029 Lote 85.00 Manuales Ingresos Lote 09 Cuotas de recuperacion Lote 09 C 2-41691005-0518-00-000000000-0000-00000000 F/1441-1452 1,020.00 Manuales Ingresos Lote 09 Cuotas de recuperacion Lote 09 C 2-41691006-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0546-0551 510.00 Manuales Ingresos Lote 09 Cuotas de recuperacion Lote 09 C 2-41691007-0518-00-000000000-0000-00000000 F/101-102 L 170.00 Manuales Ingresos Lote 09 Cuotas de recuperacion Lote 09 C 2-41691008-0518-00-000000000-0000-00000000 F/000199-00 340.00 Manuales Ingresos Lote 10 Cuotas de recuperacion Lote 10 C 2-41691001-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0554-0558 340.00 Manuales Ingresos Lote 10 Cuotas de recuperacion Lote 10 C 2-41691002-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0734-0738 382.50 Manuales Ingresos Lote 10 Cuotas de recuperacion Lote 10 C 2-41691005-0518-00-000000000-0000-00000000 F/1438-1440 204.00 Manuales Ingresos Lote 10 Cuotas de recuperacion Lote 10 C 2-41691006-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0541-0545 425.00 Manuales Ingresos Lote 10 Cuotas de recuperacion Lote 10 C 2-41691008-0518-00-000000000-0000-00000000 F/000195-00 340.00 Manuales Ingresos Lote 11 Subsidio para desarrol Lote 11 S 2-42231001-0418-00-000000000-0000-00000000 Lote 11 Sub 2,403,104.34 Manuales Ingresos Lote 12 Otros ingresos fnancie Lote 12 O 2-43191001-0618-00-000000000-0000-00000000 Lote 12 Otr 240.63 Manuales Ingresos Lote 12 Otros ingresos fnancie Lote 12 O 2-43191001-0618-00-000000000-0000-00000000 Lote 12 Otr 4,301.56 Manuales Ingresos Lote 14 Subsidios Agosto 2018 Lote 14 S 2-42231001-0418-00-000000000-0000-00000000 F/0295 Lote 2,403,104.34 Manuales Ingresos Lote 14 Subsidios Agosto 2018 Lote 14 S 2-42231004-0418-00-000000000-0000-00000000 Lote 14 Sub 282,120.24 Manuales Ingresos Lote 14 Subsidios Agosto 2018 Lote 14 S 2-42231008-0418-00-000000000-0000-00000000 F/0301 Lote 500,000.00 Manuales Ingresos Lote 15 Aportacion por uso de Lote 15 A 2-41511002-0618-00-000000000-0000-00000000 Lote 15 Apo 10,000.00 Manuales Ingresos Lote 16 Registro de ingresos f Lote 16 R 2-43191001-0618-00-000000000-0000-00000000 Lote 16 Reg 17.40 Manuales Ingresos Lote 17 Registro ventas bazar Lote 17 R 2-41731002-0518-00-000000000-0000-00000000 Lote 17 Tal 6,336.50 Manuales Ingresos Lote 17 Registro ventas bazar Lote 17 R 2-41731003-0518-00-000000000-0000-00000000 Lote 17 Tal 225.00 --------------------- --------------------- Total para Período: AGO-18 7,041,189.08 Saldo Inicial: 41,385,127.09 CR Saldo Final: 48,426,316.17 CR DIF MAYOR CONTABLE Informe Análisis de Cuenta Fecha Informe: 19-OCT-2018 14:55 Artículo Línea Página: 5 de 7 Período: JUL-18 a SEP-18 Cuentas Desde: 2-40000000-0000-00-000000000-0000-00000000000-0000000-02 Hasta: 2-49999999-9999-99-999999999-9999-99999999999-9999999-02 Tipo Saldo: Real Mayor: DIF MAYOR CONTABLE Período: SEP-18 Origen Categoría Nombre Lote Nom JE Cuenta Descrip Artículo Línea Débitos (MXN) Créditos (MXN) ---------- ---------- ------------------------------ --------- ------------------------------------------ ----------- ----------------- --------------------- --------------------- Manuales Ajuste 1004 Ajuste por registro erron 1004 Ajus 2-42231001-0418-00-000000000-0000-00000000 1004 Ajuste 1,748,108.34 Manuales Ajuste 1004 Ajuste por registro erron 1004 Ajus 2-42231001-0418-00-000000000-0000-00000000 1004 Ajuste 1,748,104.34 Manuales Ajuste 1005 Ajuste por registro erron 1005 Ajus 2-41691036-0518-00-000000000-0000-00000000 1005 Ajuste 40.00 Manuales Ajuste 1005 Ajuste por registro erron 1005 Ajus 2-41691036-0518-00-000000000-0000-00000000 1005 Ajuste 35.00 Manuales DIARIO Lote 13 Registro de Cuotas IMS Lote 13 R 2-42231010-0418-00-000000000-0000-00000000 Lote 13 Reg 471,949.80 Manuales Ingresos Lote 01 Cuotas de recuperacion Lote 01 C 2-41691001-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0565-0572 637.50 Manuales Ingresos Lote 01 Cuotas de recuperacion Lote 01 C 2-41691002-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0746-0759 892.50 Manuales Ingresos Lote 01 Cuotas de recuperacion Lote 01 C 2-41691003-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0030-0034 382.50 Manuales Ingresos Lote 01 Cuotas de recuperacion Lote 01 C 2-41691004-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0560-0561 85.00 Manuales Ingresos Lote 01 Cuotas de recuperacion Lote 01 C 2-41691005-0518-00-000000000-0000-00000000 F/1453-1467 1,147.50 Manuales Ingresos Lote 01 Cuotas de recuperacion Lote 01 C 2-41691006-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0552-0564 552.50 Manuales Ingresos Lote 01 Cuotas de recuperacion Lote 01 C 2-41691007-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0103-0105 255.00 Manuales Ingresos Lote 01 Cuotas de recuperacion Lote 01 C 2-41691008-0518-00-000000000-0000-00000000 F/000203-00 340.00 Manuales Ingresos Lote 02 Cuotas de recuperacion Lote 02 C 2-41691001-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0573-0580 637.50 Manuales Ingresos Lote 02 Cuotas de recuperacion Lote 02 C 2-41691002-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0760-0771 977.50 Manuales Ingresos Lote 02 Cuotas de recuperacion Lote 02 C 2-41691003-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0035-0040 382.50 Manuales Ingresos Lote 02 Cuotas de recuperacion Lote 02 C 2-41691004-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0562-0563 170.00 Manuales Ingresos Lote 02 Cuotas de recuperacion Lote 02 C 2-41691005-0518-00-000000000-0000-00000000 F/1468-1481 960.50 Manuales Ingresos Lote 02 Cuotas de recuperacion Lote 02 C 2-41691006-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0565-0573 722.50 Manuales Ingresos Lote 02 Cuotas de recuperacion Lote 02 C 2-41691007-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0106-0108 255.00 Manuales Ingresos Lote 02 Cuotas de recuperacion Lote 02 C 2-41691008-0518-00-000000000-0000-00000000 F/000207-00 510.00 Manuales Ingresos Lote 03 Cuotas de recuperacion Lote 03 C 2-41691001-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0581-0586 467.50 Manuales Ingresos Lote 03 Cuotas de recuperacion Lote 03 C 2-41691002-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0772-0780 722.50 Manuales Ingresos Lote 03 Cuotas de recuperacion Lote 03 C 2-41691003-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0041-0045 382.50 Manuales Ingresos Lote 03 Cuotas de recuperacion Lote 03 C 2-41691004-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0564-0565 170.00 Manuales Ingresos Lote 03 Cuotas de recuperacion Lote 03 C 2-41691005-0518-00-000000000-0000-00000000 F/1482-1496 1,045.50 Manuales Ingresos Lote 03 Cuotas de recuperacion Lote 03 C 2-41691006-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0574-0582 680.00 Manuales Ingresos Lote 03 Cuotas de recuperacion Lote 03 C 2-41691007-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0109-0110 170.00 Manuales Ingresos Lote 03 Cuotas de recuperacion Lote 03 C 2-41691008-0518-00-000000000-0000-00000000 F/000212-00 765.00 Manuales Ingresos Lote 03 Cuotas de recuperacion Lote 03 C 2-41691009-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0561 Lote 85.00 Manuales Ingresos Lote 04 Registro cuotas de rec Lote 04 R 2-41691034-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0951-1074 1,240.00 Manuales Ingresos Lote 05 Cuotas de recuperación Lote 05 C 2-41691036-0518-00-000000000-0000-00000000 R/020927 Lo 2,770.00 Manuales Ingresos Lote 05 Cuotas de recuperación Lote 05 C 2-41691036-0518-00-000000000-0000-00000000 R/030929 Lo 3,360.00 Manuales Ingresos Lote 05 Cuotas de recuperación Lote 05 C 2-41691036-0518-00-000000000-0000-00000000 R/040930 Lo 30.00 Manuales Ingresos Lote 05 Cuotas de recuperación Lote 05 C 2-41691036-0518-00-000000000-0000-00000000 R/250937 Lo 3,360.00 Manuales Ingresos Lote 05 Cuotas de recuperación Lote 05 C 2-41691036-0518-00-000000000-0000-00000000 R/260939 Lo 2,020.00 Manuales Ingresos Lote 05 Cuotas de recuperación Lote 05 C 2-41691036-0518-00-000000000-0000-00000000 R/290928 Lo 70.00 Manuales Ingresos Lote 05 Cuotas de recuperación Lote 05 C 2-41691036-0518-00-000000000-0000-00000000 R/280927 Lo 5,100.00 Manuales Ingresos Lote 05 Cuotas de recuperación Lote 05 C 2-41691036-0518-00-000000000-0000-00000000 R/300929 Lo 700.00 Manuales Ingresos Lote 05 Cuotas de recuperación Lote 05 C 2-41691036-0518-00-000000000-0000-00000000 R/150959 Lo 3,040.00 Manuales Ingresos Lote 05 Cuotas de recuperación Lote 05 C 2-41691036-0518-00-000000000-0000-00000000 R/160959 Lo 20.00 Manuales Ingresos Lote 05 Cuotas de recuperación Lote 05 C 2-41691036-0518-00-000000000-0000-00000000 R/250911 Lo 4,000.00 Manuales Ingresos Lote 05 Cuotas de recuperación Lote 05 C 2-41691036-0518-00-000000000-0000-00000000 R/240909 Lo 3,390.00 Manuales Ingresos Lote 05 Cuotas de recuperación Lote 05 C 2-41691036-0518-00-000000000-0000-00000000 R/440951 Lo 4,350.00 Manuales Ingresos Lote 05 Cuotas de recuperación Lote 05 C 2-41691036-0518-00-000000000-0000-00000000 R/430950 Lo 4,390.00 Manuales Ingresos Lote 05 Cuotas de recuperación Lote 05 C 2-41691036-0518-00-000000000-0000-00000000 R/641326 Lo 6,320.00 Manuales Ingresos Lote 05 Cuotas de recuperación Lote 05 C 2-41691036-0518-00-000000000-0000-00000000 R/220904 Lo 260.00 Manuales Ingresos Lote 05 Cuotas de recuperación Lote 05 C 2-41691036-0518-00-000000000-0000-00000000 R/230904 Lo 240.00 DIF MAYOR CONTABLE Informe Análisis de Cuenta Fecha Informe: 19-OCT-2018 14:55 Artículo Línea Página: 6 de 7 Período: JUL-18 a SEP-18 Cuentas Desde: 2-40000000-0000-00-000000000-0000-00000000000-0000000-02 Hasta: 2-49999999-9999-99-999999999-9999-99999999999-9999999-02 Tipo Saldo: Real Mayor: DIF MAYOR CONTABLE Período: SEP-18 Origen Categoría Nombre Lote Nom JE Cuenta Descrip Artículo Línea Débitos (MXN) Créditos (MXN) ---------- ---------- ------------------------------ --------- ------------------------------------------ ----------- ----------------- --------------------- --------------------- Manuales Ingresos Lote 05 Cuotas de recuperación Lote 05 C 2-41691036-0518-00-000000000-0000-00000000 R/791006 Lo 1,510.00 Manuales Ingresos Lote 05 Cuotas de recuperación Lote 05 C 2-41691036-0518-00-000000000-0000-00000000 R/781005 Lo 2,150.00 Manuales Ingresos Lote 10 Cuotas de recuperación Lote 10 C 2-41691010-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0116-0124 170.00 Manuales Ingresos Lote 10 Cuotas de recuperación Lote 10 C 2-41691011-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0374-0398 280.00 Manuales Ingresos Lote 10 Cuotas de recuperación Lote 10 C 2-41691012-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0453-0495 305.00 Manuales Ingresos Lote 10 Cuotas de recuperación Lote 10 C 2-41691013-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0801-0849 415.00 Manuales Ingresos Lote 10 Cuotas de recuperación Lote 10 C 2-41691014-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0636-0669 330.00 Manuales Ingresos Lote 10 Cuotas de recuperación Lote 10 C 2-41691015-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0401-0420 195.00 Manuales Ingresos Lote 10 Cuotas de recuperación Lote 10 C 2-41691016-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0191-0198 160.00 Manuales Ingresos Lote 10 Cuotas de recuperación Lote 10 C 2-41691017-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0458-0460 60.00 Manuales Ingresos Lote 10 Cuotas de recuperación Lote 10 C 2-41691018-0518-00-000000000-0000-00000000 F/1212-1304 728.00 Manuales Ingresos Lote 10 Cuotas de recuperación Lote 10 C 2-41691019-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0279-0292 260.00 Manuales Ingresos Lote 10 Cuotas de recuperación Lote 10 C 2-41691020-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0262-0295 585.00 Manuales Ingresos Lote 10 Cuotas de recuperación Lote 10 C 2-41691021-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0288-0302 300.00 Manuales Ingresos Lote 10 Cuotas de recuperación Lote 10 C 2-41691022-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0384-0404 360.00 Manuales Ingresos Lote 10 Cuotas de recuperación Lote 10 C 2-41691023-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0292-0313 440.00 Manuales Ingresos Lote 10 Cuotas de recuperación Lote 10 C 2-41691024-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0872-0906 270.00 Manuales Ingresos Lote 10 Cuotas de recuperación Lote 10 C 2-41691028-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0587-0629 800.00 Manuales Ingresos Lote 10 Cuotas de recuperación Lote 10 C 2-41691029-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0479-0488 510.00 Manuales Ingresos Lote 10 Cuotas de recuperación Lote 10 C 2-41691030-0518-00-000000000-0000-00000000 F/0442-0469 150.00 Manuales Ingresos Lote 11 Cuotas de recuperacion Lote 11 C 2-41691036-0518-00-000000000-0000-00000000 R/130859 Lo 2,160.00 Manuales Ingresos Lote 11 Cuotas de recuperacion Lote 11 C 2-41691036-0518-00-000000000-0000-00000000 R/190858 Lo 1,610.00 Manuales Ingresos Lote 11 Cuotas de recuperacion Lote 11 C 2-41691036-0518-00-000000000-0000-00000000 R/170912 Lo 2,435.00 Manuales Ingresos Lote 11 Cuotas de recuperacion Lote 11 C 2-41691036-0518-00-000000000-0000-00000000 R/180914 Lo 1,250.00 Manuales Ingresos Lote 11 Cuotas de recuperacion Lote 11 C 2-41691036-0518-00-000000000-0000-00000000 R/110854 Lo 970.00 Manuales Ingresos Lote 11 Cuotas de recuperacion Lote 11 C 2-41691036-0518-00-000000000-0000-00000000 R/100853 Lo 1,000.00 Manuales Ingresos Lote 11 Cuotas de recuperacion Lote 11 C 2-41691036-0518-00-000000000-0000-00000000 R/120857 Lo 2,180.00 Manuales Ingresos Lote 11 Cuotas de recuperacion Lote 11 C 2-41691036-0518-00-000000000-0000-00000000 R/130859 Lo 9,000.00 Manuales Ingresos Lote 13 Cuotas de recuperacion Lote 13 C 2-41691036-0518-00-000000000-0000-00000000 R/350923 Lo 40.00 Manuales Ingresos Lote 13 Cuotas de recuperacion Lote 13 C 2-41691036-0518-00-000000000-0000-00000000 R/340923 Lo 440.00 Manuales Ingresos Lote 14 Registro de intereses Lote 14 R 2-43191001-0618-00-000000000-0000-00000000 R/0220314 L 104.10 Manuales Ingresos Lote 14 Registro de intereses Lote 14 R 2-43191001-0618-00-000000000-0000-00000000 R/0000000 L 5,609.93 Manuales Ingresos Lote 15 Registro de ingreso po Lote 15 R 2-41511002-0618-00-000000000-0000-00000000 R/7966622 L 10,000.00 Manuales Ingresos Lote 16 Subsidios Septiembre 2 Lote 16 S 2-42231001-0418-00-000000000-0000-00000000 R/7225283 S 1,748,104.34 Manuales Ingresos Lote 16 Subsidios Septiembre 2 Lote 16 S 2-42231001-0418-00-000000000-0000-00000000 R/5001611 S 1,748,104.34 Manuales Ingresos Lote 16 Subsidios Septiembre 2 Lote 16 S 2-42231002-0418-00-000000000-0000-00000000 R/8555930 S 500,000.00 Manuales Ingresos Lote 16 Subsidios Septiembre 2 Lote 16 S 2-42231002-0418-00-000000000-0000-00000000 R/6416386 S 500,000.00 Manuales Ingresos Lote 16 Subsidios Septiembre 2 Lote 16 S 2-42231002-0418-00-000000000-0000-00000000 R/6447565 S 500,000.00 Manuales Ingresos Lote 16 Subsidios Septiembre 2 Lote 16 S 2-42231004-0418-00-000000000-0000-00000000 R/7225372 S 282,120.24 Manuales Ingresos Lote 17 Registro de ingreso de Lote 17 R 2-43991001-0618-00-000000000-0000-00000000 R/6593612 L 532.02 Manuales Ingresos Lote 19 Registro de ventas del Lote 19 R 2-41731002-0518-00-000000000-0000-00000000 Lote 19 Tal 3,152.00 --------------------- --------------------- Total para Período: SEP-18 1,748,144.34 7,606,939.11 Saldo Inicial: 48,426,316.17 CR Saldo Final: 54,285,110.94 CR DIF MAYOR CONTABLE Informe Análisis de Cuenta Fecha Informe: 19-OCT-2018 14:55 Artículo Línea Página: 7 de 7 Período: JUL-18 a SEP-18 Cuentas Desde: 2-40000000-0000-00-000000000-0000-00000000000-0000000-02 Hasta: 2-49999999-9999-99-999999999-9999-99999999999-9999999-02 Tipo Saldo: Real ===================== ===================== Suma Total para informe desde JUL-18 hasta SEP-18 1,748,144.34 18,851,525.58 ===================== =====================